تفريغ بودجه سال 97 شورا
شوراي اسلامي شهرکرد
خلاصه بودجه و تعادل درآمدهاي و هزينه هاي سال 1397
| |
درآمدها و منابع حاصل شده و تخصيص به اعتبارات جاري و عمراني |
هزينه هاي جاري و عمراني به تفکيک وظايف و برنامه ها |
شماره
طبقه |
شرح |
سهم اعتبارات جاري
(ريال) |
سهم اعتبارات
عمراني |
جمع
( ريال) |
شماره طبقه |
شرح |
سهم اعتبارات جاري
( ريال) |
سهم اعتبارات عمراني |
جمع
( ريال) |
| |
درآمد ناشي از بودجه مصوب شهرداري |
000/250/320/5 |
|
000/250/320/5 |
|
وظيفه خدمات اداري |
272/943/446/4 |
--- |
272/943/446/4 |
| |
مازاد دوره هاي قبلي |
432/380/275 |
|
432/380/275 |
|
موجودي آخر سال |
160/687/148/1 |
--- |
160/687/148/1 |
| |
جمع درآمدها |
432/630/595/5 |
|
432/630/595/5 |
|
جمع هزينه ها |
432/630/595/5 |
|
432/630/595/5 |
مسئول امور مالي شوراي اسلامي شهر رئيس شوراي اسلامي شهر
درآمدها و منابع
تفريغ بودجه سال 1397
صورت مقايسه هزينه هاي پرداختي با برآورد اعتبارات
تاريخ تهيه گزارش :
| کد حساب |
نام حساب |
پيش بيني وصولي در بودجه يا متمم يا اصلاح بودجه |
وصولي قطعي تخصيصي ( ريال ) |
مقايسه با پيش بيني وصولي قطعي |
| سهم اعتبارات جاري |
سهم اعتبارات عمراني |
جمع وصولي |
اضافه وصولي |
کسري وصولي |
| |
منابع |
000/000/700/5 |
|
----- |
000/250/320/5 |
----- |
000/750/379 |
| |
منابع شوراي اسلامي شهر |
|
|
|
|
|
|
| |
درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي |
|
|
|
|
|
|
| |
وصولي توسط شهرداري و ساير موسسات |
|
|
|
|
|
|
| |
ساير درآمدها |
|
|
|
|
|
|
| |
سرجمع کل مربوط به درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي |
000/000/700/5 |
000/000/700/5 |
----- |
000/250/320/5 |
|
000/750/379 |
مسئول امور مالي شوراي اسلامي شهر رئيس شوراي اسلامي شهر
هزينه ها :
تفريغ بودجه سال 1397
صورت مقايسه هزينه هاي پرداختي با برآورد اعتبارات
تاريخ تهيه گزارش :
| کد حساب |
نام حساب |
پيش بيني وصولي در بودجه يا متمم يا اصلاح بودجه |
وصولي قطعي تخصيصي ( ريال ) |
مقايسه با پيش بيني وصولي قطعي |
| سهم اعتبارات جاري |
سهم اعتبارات عمراني |
جمع وصولي |
اضافه وصولي |
کسري وصولي |
| |
مزاياي کارگران رسمي |
|
|
|
|
|
|
| |
مزاياي کارکنان قراردادي |
|
|
|
|
|
|
| |
فوق العاده اضافه کاري و جمعه کاري |
|
|
|
|
|
|
| |
پس انداز سهم شهرداري – حق بازنشستگي – حق تامين اجتماعي |
|
|
|
|
|
|
| |
کمک غير نقدي – کمک عائله مندي – بن کالاهاي اساسي |
|
|
|
|
|
|
| |
پاداش و عيدي ( اداري ) |
|
|
|
|
|
|
| |
ماده 3- ماموريت ، هزينه سفر –
حمل و نقل ارتباطات |
|
|
|
|
|
|
| |
ماموريت و هزينه سفر داخل کشور |
000/000/70 |
----- |
----- |
000/482/31 |
000/518/38 |
----- |
| |
ماموريت و هزينه سفر خارج از کشور |
|
|
|
|
|
|
مسئول امور مالي شوراي اسلامي شهر رئيس شوراي اسلامي شهر
هزينه ها :
تفريغ بودجه سال 1397
صورت مقايسه هزينه هاي پرداختي با برآورد اعتبارات
تاريخ تهيه گزارش :
| کد حساب |
نام حساب |
پيش بيني وصولي در بودجه يا متمم يا اصلاح بودجه |
وصولي قطعي تخصيصي ( ريال ) |
مقايسه با پيش بيني وصولي قطعي |
| سهم اعتبارات جاري |
سهم اعتبارات عمراني |
جمع وصولي |
اضافه وصولي |
کسري وصولي |
| |
هزينه نقل مکان کارکنان |
|
|
|
|
|
|
| |
حمل و نقل – پست و تلگراف تلفن |
|
|
|
|
|
|
| |
ماده 4- اجاره بها و کرايه |
|
|
|
|
|
|
| |
اجاره ساختمان |
|
|
|
|
|
|
| |
کرايه ماشين آلات و وسايط نقليه |
|
|
|
|
|
|
| |
ماده 5 – خدمات قراردادي |
|
|
|
|
|
|
| |
نگهداري و تعميرات جزيي ساختمان و تاسيسات |
000/000/70 |
|
|
----- |
000/000/70 |
|
| |
نگهداري و تعميرات وسايل اداري |
|
|
|
|
|
|
| |
نگهداري و تعميرات ماشين آلات و وسايط نقليه |
000/000/100 |
|
|
----- |
000/000/100 |
|
مسئول امور مالي شوراي اسلامي شهر رئيس شوراي اسلامي شهر
هزينه ها : تفريغ بودجه سال 1397
صورت مقايسه هزينه هاي پرداختي با برآورد اعتبارات
تاريخ تهيه گزارش :
| کد حساب |
نام حساب |
پيش بيني وصولي در بودجه يا متمم يا اصلاح بودجه |
وصولي قطعي تخصيصي |
مقايسه با پيش بيني وصولي قطعي |
| سهم اعتبارات جاري |
سهم اعتبارات عمراني |
جمع وصولي |
اضافه وصولي |
کسري وصولي |
| |
هزينه چاپ اوراق – دفاتر نشريات وآگهي |
---- |
|
|
---- |
---- |
|
| |
هزينه جشن و پذيرايي و سوگواري |
000/000/200 |
|
|
--- |
000/000/200 |
|
| |
هزينه هاي آموزشي کارکنان |
000/000/20 |
|
|
--- |
000/000/20 |
|
| |
هزينه هاي آموزشي شهروندان |
000/000/30 |
|
|
--- |
000/000/30 |
|
| |
هزينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي |
000/000/50 |
|
|
--- |
000/000/50 |
|
| |
هزينه هاي بانکي – کارمزد و دسته چک |
000/800 |
|
|
000/676 |
000/124 |
|
| |
حق الجلسات وکالت - تدريس – حق الزحمه مشاوره |
000/000/600/3 |
|
|
272/251/522/3 |
728/748/77 |
|
| |
ساير خدمات قراردادي |
|
|
|
|
|
|
| |
حق الزحمه حسابرسي |
000/250/42 |
|
|
--- |
000/250/42 |
|
| |
هزينه هاي رفاهي کارکنان |
|
|
|
|
|
|
| |
ماده 6- سوخت – آب و بر ق |
|
|
|
|
|
|
| |
سوخت دستگاههاي حرارتي |
000/000/30 |
|
|
--- |
000/000/30 |
|
| |
آب بهاء |
000/000/20 |
|
|
--- |
000/000/20 |
|
| |
بهاي برق مصرفي |
000/000/20 |
|
|
--- |
000/000/20 |
|
مسئول امور مالي شوراي اسلامي شهر رئيس شوراي اسلامي شهر
هزينه ها : تفريغ بودجه سال 1397
صورت مقايسه هزينه هاي پرداختي با برآورد اعتبارات
تاريخ تهيه گزارش :
| کد حساب |
نام حساب |
پيش بيني وصولي در بودجه يا متمم يا اصلاح بودجه |
وصولي قطعي تخصيصي |
مقايسه با پيش بيني وصولي قطعي |
| سهم اعتبارات جاري |
سهم اعتبارات عمراني |
جمع وصولي |
اضافه وصولي |
کسري وصولي |
| |
ماده 7- مواد و لوازم مصرف شدني |
|
|
|
|
|
|
| |
خريد لوازم جزئي ساختمان |
000/950/2 |
|
|
000/950/2 |
---- |
|
| |
خريد لوازم مصرفي اداري |
|
|
|
|
|
|
| |
لوازم بذر و نهال و سم و لوازمات باغباني |
000/000/10 |
|
|
000/000/1 |
000/000/9 |
|
| |
لوازم يدکي ماشين آلات و وسايط نقليه |
|
|
|
|
|
|
| |
لوازم آتش نشاني |
|
|
|
|
|
|
| |
خريد تابلو و پلاک راهنما |
|
|
|
|
|
|
| |
کمک به هزينه هاي ورزشي کارکنان شورا |
|
|
|
|
|
|
| |
ماده 10- خريد ساختمان – زمين – حقوق و امتيازات |
|
|
|
|
|
|
| |
حقوق و امتيازات اداري |
|
|
|
|
|
|
| |
ماده 12- ماشين آلات و وسايط نقليه |
|
|
|
|
|
|
| |
خريد ماشين آلات و وسايط نقليه اداري |
|
|
|
|
|
|
| |
تجهيز شورا به سيستم هاي رايانه اي ( نرم افزار) |
000/000/50 |
|
|
---- |
000/000/50 |
|
| |
تجهيز شورا به سيستم ارتباطي مستقلي |
|
|
|
|
|
|
مسئول امور مالي شوراي اسلامي شهر رئيس شوراي اسلامي شهر
هزينه ها : تفريغ بودجه سال 1397
صورت مقايسه هزينه هاي پرداختي با برآورد اعتبارات
تاريخ تهيه گزارش :
| کد حساب |
نام حساب |
پيش بيني وصولي در بودجه يا متمم يا اصلاح بودجه |
وصولي قطعي تخصيصي ( ريال ) |
مقايسه با پيش بيني وصولي قطعي |
| سهم اعتبارات جاري |
سهم اعتبارات عمراني |
جمع وصولي |
اضافه وصولي |
کسري وصولي |
| |
ماده 13- کالاهاي مصرف نشدني |
|
|
|
|
|
|
| |
کتاب ( اداري ) |
000/000/20 |
|
|
---- |
000/000/20 |
|
| |
سرجمع کل مربوط به ماده هزينه |
|
|
|
|
|
|
| |
ماده 16- کمک و پرداختها به بخش عمومي |
|
|
|
|
|
|
| |
کمک به ساير مؤسسات وابسته (شوراي شهرستان) |
000/000/114 |
|
|
000/000/70 |
000/000/44 |
|
| |
سرجمع کل مربوط به ماده هزينه |
|
|
|
|
|
|
| |
ماده 17- کمک و پرداختهاي ديگر به بخش خصوصي |
|
|
|
|
|
|
| |
هدايا و پرداختهاي تشويقي |
000/000/800 |
|
|
000/584/746 |
000/416/53 |
|
| |
کمکها و اعانات به مستمندان |
000/000/450 |
|
|
000/000/72 |
000/000/378 |
|
| |
سرجمع کل مربوط به ماده هزينه |
|
|
|
|
|
|
| |
ماده 19- پرداختهاي انتقالي به کارکنان |
|
|
|
|
|
|
| |
پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد کارکنان |
|
|
|
|
|
|
| |
سرجمع کل مربوط به ماده هزينه |
|
|
|
|
|
|
| |
ماده 20- ديون و تعهدات |
|
|
|
|
|
|
| |
ديون با محل ( اداري ) |
|
|
|
|
|
|
| |
ديون بلامحل ( اداري ) |
|
|
|
|
|
|
| |
سرجمع کل |
000/000/700/5 |
|
|
272/943/446/4 |
728/056/253/1 |
|
مسئول امور مالي شوراي اسلامي شهر رئيس شوراي اسلامي شهر
کد خبر: 22138
نمایش: 564